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Contabilista de Fundos de Investimento. (m/f).

Grupo Egor

Oferta Full-time
Finanças / Contabilidade Lisboa €950 - €1 250/mês mercado Posted 4 days ago
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29/07/2026
Há 4 days ago

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Description

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📋 Descrição da Função

Empresa especializada em Gestão de Ativos procura reforçar a sua equipa com um(a) Contabilista de Fundos de Investimento (m/f). O profissional será responsável pela contabilidade e pelo acompanhamento operacional dos fundos de investimento, assegurando o cumprimento das obrigações contabilísticas, fiscais e regulamentares aplicáveis.

🎯 Responsabilidades

  • Garantir a contabilidade dos fundos de investimento e da sociedade gestora, podendo assumir, preferencialmente, a função de Contabilista Certificado suplente;
  • Registar contabilisticamente operações sobre instrumentos financeiros (ações, obrigações, unidades de participação, depósitos, derivados e outros ativos);
  • Acompanhar e validar subscrições, resgates, transferências e demais movimentos dos fundos;
  • Realizar reconciliações bancárias, contabilísticas e de carteiras;
  • Calcular e validar o Valor Líquido Global (VLG/NAV) dos fundos, assegurando a fiabilidade da informação financeira;
  • Preparar demonstrações financeiras, mapas contabilísticos e relatórios periódicos;
  • Cumprir as obrigações legais, fiscais e regulamentares perante a CMVM, a Autoridade Tributária e outras entidades competentes;
  • Colaborar com auditores externos, revisores oficiais de contas, entidade depositária e demais parceiros, enviando informação periódica e esclarecimentos necessários;
  • Participar nos processos de fecho mensal, trimestral e anual;
  • Emitir faturação da sociedade gestora e, quando aplicável, dos fundos sob gestão;
  • Controlar contas a receber e a pagar;
  • Monitorizar os rácios de capital regulamentares;
  • Identificar oportunidades de melhoria nos processos contabilísticos e operacionais.

📋 Requisitos

  • Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia, Finanças ou área similar;
  • Inscrição ativa na Ordem dos Contabilistas Certificados (preferencial);
  • Mínimo de 5 anos de experiência profissional em contabilidade;
  • Experiência em fundos de investimento, sociedades gestoras, banca de investimento, asset management ou mercado de capitais (altamente valorizada);
  • Conhecimento da regulamentação dos Organismos de Investimento Coletivo e do enquadramento da CMVM;
  • Experiência na contabilização de operações sobre ativos financeiros;
  • Domínio dos princípios do SNC, IFRS e da fiscalidade aplicável ao setor financeiro;
  • Competência avançada em Microsoft Excel;
  • Bons conhecimentos de inglês;
  • Familiaridade com plataformas de gestão de fundos e experiência no relacionamento com entidades reguladoras (valorizada).

💼 Oportunidade

Integração numa sociedade gestora de referência, com contacto direto com operações financeiras complexas e possibilidade de desenvolvimento profissional num setor altamente especializado.

EGOR Talent Acquisition
Success Through People

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  • Thu, 6 Aug
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Detalhes

Listing type
Job Offer
Schedule Type
Full-time
Category
Finanças / Contabilidade
Status
—
Location
Lisboa
Start
29/07/2026
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Salário de Mercado

€950 - €1 250/mês