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Contabilista de Fundos de Investimento. (m/f).

Grupo Egor

Oferta Full-time
Finanças / Contabilidade Lisboa €950 - €1 250/mês mercado Posted 4 days ago
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29/07/2026
Há 4 days ago

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Description

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Empresa

especializada na Gestão de Ativos pretende reforçar a sua equipa com a integração de um(a) Contabilista Certificado, que assegurará a contabilidade e o acompanhamento operacional de fundos de investimento, garantindo o cumprimento das obrigações contabilísticas, fiscais e regulamentares aplicáveis.

CANDIDATO

O profissional a admitir será responsável por:

  • Assegurar a contabilidade dos fundos de investimento e da sociedade gestora, podendo assumir, preferencialmente, funções de Contabilista Certificado suplente;
  • Efetuar o registo contabilístico de operações sobre instrumentos financeiros, nomeadamente ações, obrigações, unidades de participação, depósitos, derivados e outros ativos financeiros;
  • Acompanhar e validar operações de subscrição, resgate, transferências e restantes movimentos dos fundos;
  • Efetuar reconciliações bancárias, contabilísticas e de carteiras;
  • Calcular e validar o Valor Líquido Global (VLG/NAV) dos fundos, garantindo a fiabilidade da informação financeira;
  • Preparar demonstrações financeiras, mapas contabilísticos e reportes periódicos;
  • Assegurar o cumprimento das obrigações legais, fiscais e regulamentares perante a CMVM, Autoridade Tributária e demais entidades competentes;
  • Colaborar com auditores externos, revisores oficiais de contas, entidade depositária e restantes parceiros, assegurando o envio de informação periódica e os respetivos esclarecimentos;
  • Participar nos processos de fecho mensal, trimestral e anual;
  • Emitir faturação da sociedade gestora e, quando aplicável, dos fundos sob gestão;
  • Assegurar o controlo de contas a receber e a pagar;
  • Monitorizar os rácios de capital regulamentares;
  • Identificar oportunidades de melhoria dos processos contabilísticos e operacionais.

PERFIL

  • Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Economia, Finanças ou área similar;
  • Inscrição ativa na Ordem dos Contabilistas Certificados (preferencial);
  • Experiência profissional mínima de 5 anos em funções de contabilidade;
  • Experiência em fundos de investimento, sociedades gestoras, banca de investimento, asset management ou mercado de capitais (fortemente valorizada);
  • Conhecimentos da regulamentação aplicável aos Organismos de Investimento Coletivo e enquadramento da CMVM;
  • Experiência na contabilização de operações sobre ativos financeiros;
  • Conhecimentos de SNC, IFRS e fiscalidade aplicável ao setor financeiro;
  • Domínio avançado de Microsoft Excel;
  • Bons conhecimentos de inglês;
  • Conhecimentos de plataformas de gestão de fundos e experiência no relacionamento com entidades reguladoras serão valorizados.

Oportunidade de integração numa Sociedade Gestora de referência, com contacto direto com operações financeiras complexas e possibilidade de desenvolvimento profissional num setor altamente especializado.

Os candidatos considerados serão contactados no prazo máximo de 10 dias úteis.

EGOR Talent Acquisition

Success Through People

Weather on start day

Sunday, 2 de August — Partly cloudy · Max 29° · Min 20° · Rain 0% (0mm) · Wind 14 km/h

Previsão para os dias seguintes

  • Mon, 3 Aug
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  • Wed, 5 Aug
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  • Thu, 6 Aug
    Partly cloudy
    Max 30° · Min 19°

Detalhes

Listing type
Job Offer
Schedule Type
Full-time
Category
Finanças / Contabilidade
Status
—
Location
Lisboa
Start
29/07/2026
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Salário de Mercado

€950 - €1 250/mês